This is early beta for now! Can't handle all templates properly

Hankkija

Vastaanotettu Hilmaan2020-11-23
Ilmoituksen numero2020-058875
TED numero2020/S 232-571217
OstajaorganisaatioMikkelin kaupunki (0165116-3 )
PL 33
FI-50101 Mikkeli
http://www.mikkeli.fi
Hankinnan otsikkotiedotKonsernitilipalvelut
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio310 000 EUR
Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen
Alkuperäinen ilmoitushttps://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/44054/notice/58875/overview
Originaali JSON tietue58875.json

Ostettava

Hankinnan lyhyt kuvausKaupunki avaa konsernitilin yhteen rahoituslaitokseen. Konsernitiliin liitetään luottolimiitti. Sopimusten mukainen palveluiden käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi pääosin vuoden 2021 alkuun mennessä. 2.1 Perustamiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset (Konsernitili HINTALIITE 1) Perustamisen kustannukset Konsernitilipalvelun käyttöönotosta sekä konsernitilin ja sen alatilien perustamisesta aiheutuvat kustannukset. Myös mahdolliset välitasojen muodostamisesta aiheutuvat kustannukset on sisällytettävä tarjoukseen. Käyttömaksut tileistä Konsernitilin ja sen alatilien vuosittaiset käyttömaksut sekä sisäiseen koronlaskentaan liittyvät kustannukset. Ylläpito Mahdolliset kustannukset uusien alatilien liittämisestä konsernitiliin ja kustannukset alatilien poistamisesta konsernitilirakenteesta. 2.2 Korkotuotot Konsernitilin emo-/päätilille hyvitettävä korko, käytettävä viitekorko, marginaali ja muut koron laskentaan vaikuttavat tekijät (huom. tarjouspyynnön ehto talletuskorosta). 2.3 Luottolimiitti Luottolimiitin käyttöönottoon liittyvät kustannukset, käytettävä viitekorko, marginaali, mahdollinen limiittiprovisio ja muut koronlaskentaan vaikuttavat tekijät. Tarjouksessa on esitettävä negatiivisen viitekoron mahdollinen vaikutus koronlaskentaan. Kustannukset esitetään 25 miljoonaa euron luottolimiitille. Lisäksi tarjouksessa on esitettävä, miten ja millä kustannuksilla luottolimiitin mahdolliset muutokset sopimuskauden aikana tapahtuvat. 2.4 Maksuliike- ja rahahuoltokustannukset Lähtevät ja saapuvat kotimaan maksut ml. toistuvaissuoritukset (palkat) Lähtevät viitteelliset ja viitteettömät kotimaan maksut sekä toistuvaissuoritukset (palkat). Tarjouksessa on esitettävä yksikkö- ja tapahtumakohtaiset kustannukset konekielisestä palvelusta sekä selvitys palkkojen ja eläkkeiden välityksen ja maksutapahtumien kustannuksista, välityskäytännöstä, aikataulusta ja katteen veloituksesta. Saapuvat viitteelliset ja viitteettömät kotimaan suoritukset. Aineiston käsittelymaksut Aineiston käsittelymaksut lähtevän ja saapuvan aineiston osalta yhteensä (WS- kanava). Lähtevät ja saapuvat ulkomaan maksut Lähtevät ja saapuvat ulkomaan maksut eriteltynä (SEPA, maksumääräys, pikamääräys). Informaatiopalvelut Informaatiopalvelut eriteltynä (tiliote, saldokysely, tapahtumakysely). Yhteydet WS- kanavan ja yrityksen verkkopankin vuosittaiset käyttömaksut. Verkkolaskut Lähtevät ja saapuvat verkkolaskut. Tarjouksessa on kuvattava verkkolaskumahdollisuudet ja yksikkö-/ tapahtumakohtaiset hinnoittelutiedot ko. palvelusta. Shekit ja pankkivekselit Kotimaisten shekkien ja pankkivekseleiden sekä ulkomaisten shekkien käsittely ja tilillepano. Rahahuolto Käteisen rahan käsittelyyn liittyvät palvelut. Konttoripalveluista aiheutuvat kustannukset Tilisiirto konttorissa (vähäistä). Muut kustannukset Muut mahdolliset konsernitilipalvelun kustannukset. Kustannusten kohdistaminen Tilin käytön kustannukset on kohdistettava konsernitilin alatileille ja niiden käyttäjäyksiköille. Lisäksi tarjoajan on kyettävä laskemaan ja kohdistamaan konsernitilin sisäisiä veloituksia Mikkelin kaupungin määrittämällä tavalla.
Hankintanimikkeistö (CPV) pää(3) Pankkipalvelut (66110000)
Hankintanimikkeistö (CPV) muut
AluekoodiFI1D1
Pääasiallinen suorituspaikkaMikkeli