This is early beta for now! Can't handle all templates properly
Hankkija
| Vastaanotettu Hilmaan | 2019-12-31 |
| Ilmoituksen numero | 2019-014821 |
| TED numero | 2019/S 128-313206 |
| Ostajaorganisaatio | Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (0202132-3 ) Itämerenkatu 11-13 /PL 160 FI-00181 Helsinki http://www.sitra.fi |
| Hankinnan otsikkotiedot | TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Salkunhallintapalvelut |
| Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) arvio | |
| Hankinnan yhteenlaskettu kokonaisarvo koko ajalle (ilman alv:ta) lopullinen | |
| Alkuperäinen ilmoitus | https://www.hankintailmoitukset.fi/en/public/procurement/21803/notice/25937/overview |
| Originaali JSON tietue | 25937.json |
Ostettava
| Hankinnan lyhyt kuvaus | Palvelun tarjoaja hakee tai vastaanottaa varainhoidon raportointia ja kirjanpitoa varten tarvittavat tiedot Sitran käyttämien varainhoitajien järjestelmistä. Korko- ja osakepuolella näitä osapuolia oli 14 kappaletta 31.12.2018. Käsiteltäviä tietoja ovat muun muassa toteutuneet osto- ja myyntitoimeksiannot, irronneet tuotto-osuudet, kupongit ja palkkiot sekä tuotteista perityt kulut. Sitra on kiinnostunut myös rahastotoimeksiantojen selvityspalveluista. |
| Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
| Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut (66120000) |
| Aluekoodi | FI |
| Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
| Päätös päivämäärä | |
| Sopimusnumero | |
| Myyjät |
Ostettava
| Hankinnan lyhyt kuvaus | Hankittavan palvelukokonaisuuden tulee mahdollistaa pääomarahastomuotoisten instrumenttien tapahtumien hallinta, kuten pääomanpalautukset, pääomakutsut jne. Tapahtumien kirjaaminen ja toteutus tapahtuu varainhoitajien suoraan palveluntarjoajalle lähettämien toimeksiantojen ja tietojen perusteella. Vaihtoehtoisesti tapahtumat ja toimeksiannot on haettavissa varainhoitajien verkkopalveluista. Sijoitusten markkina-arvojen (NAV) ylläpito järjestelmässä kuuluisi myös hankittavan palvelun piiriin. Hankittavan palvelun tulisi myös kattaa vaihtoehtoisten sijoitusten kirjanpito. |
| Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
| Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut (66120000) |
| Aluekoodi | FI |
| Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
| Päätös päivämäärä | |
| Sopimusnumero | |
| Myyjät |
Ostettava
| Hankinnan lyhyt kuvaus | Raportointipalvelu sisältää päivittäisen sijoitusten ja salkkujen seurannan, markkina-arvojen muutokset, toteutuneet toimeksiannot sekä erilaiset yhtiötapahtumat. Palvelu mahdollistaisi erilaisten yhteenvetoraporttien luomisen eri ajanjaksolta, ne olisi helposti muokattavissa ja tietoja voisi yhdistää halutulla tavalla, (omaisuuslajeittain, instrumenteittain, vastapuolittain). Tuotto- ja riskiraportoinnin tulisi sisältää tavanomaisten allokaatioraportoinnin ja riskilukujen lisäksi tuotto- ja riskikontribuutioraportin sekä mahdollisuuden riskibudjetoinnin seuraamiseen. Järjestelmän tulisi mahdollistaa sijoitussalkun riskilimiittien valvonta ja automaattisesti hälyttää ylitykset esim. sähköpostilla. Vertailuraportoinnissa Sitran sijoitustoimintaa verrataan muihin vastaavan kokoluokan suomalaisiin instituutiosijoittajiin ja yksittäisten rahastojen tuottoja vastaaviin rahastoihin. Palvelu toimisi esim. nettiportaalina ja data pystytään toimittamaan tarvittaessa esim. excel-muodossa. |
| Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
| Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut (66120000) |
| Aluekoodi | FI |
| Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
| Päätös päivämäärä | |
| Sopimusnumero | |
| Myyjät |
Ostettava
| Hankinnan lyhyt kuvaus | Sitra ei ole Finanssivalvonnan valvonnan alainen. Sitra kuitenkin joutuu toimittamaan kuukausittain SAVE raportit Suomen pankille. Tarkemmin raportoinnista Suomen Pankin sivuilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/arvopaperitilastot/ Järjestelmän tulisi tukea SAVE raportointia. |
| Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
| Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut (66120000) |
| Aluekoodi | FI |
| Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
| Päätös päivämäärä | |
| Sopimusnumero | |
| Myyjät |
Ostettava
| Hankinnan lyhyt kuvaus | Palvelun tulee tuottaa sijoitusten kirjanpitoaineistoa ja tukea eri rahoitusinstrumenttien kirjanpidollista käsittelyä. Kirjanpitoraportoinnissa toimitetaan kuukausittain kirjanpitoyhteenveto tapahtumittain sekä salkkuyhteenveto. Kirjanpitoaineiston tulee olla toimitettavissa erikseen määriteltävässä CVS-tiedostossa. Nykyisin kirjanpitoraportointi on rajattu likvideihin sijoituksiin. Tietopyynnössä kartoitetaan myös mahdollisuutta laajentaa käytäntöä myös pääomarahastojen tapahtumiin. |
| Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
| Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut (66120000) |
| Aluekoodi | FI |
| Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
| Päätös päivämäärä | |
| Sopimusnumero | |
| Myyjät |
Ostettava
| Hankinnan lyhyt kuvaus | Sitra on kiinnostunut myös hankkimaan back office ja middle office palveluita. Näihin palveluihin kuuluu esimerkiksi: - Tapahtumien vienti järjestelmään. Kauppatapahtumien syöttö ja kolmansien osapuolien toimittamien tietojen lataus järjestelmään. Kauppojen tarkistus vastapuolien vahvistuksiin. - Instrumenttien, indeksien ja hintojen ylläpito - Yhtiötapahtumien hallinnointi ja päivitys - Limiittiraportti; automaattinen ajo ja ylitysten informointi sähköpostilla rajojen ylittyessä - Kassatapahtumien täsmäytys; rahatilin- ja tapahtumatiedoston täsmäytys? - Järjestelmän tietojen täsmäytys kolmansien osapuolien kuukausiraportteihin - Raporttien lähettäminen sähköpostilla ennalta määriteltynä ajankohtana esim. hallitukselle - Salkun simuloinnin työkalut, joilla voidaan testata salkkumuutosten vaikutusta salkussa. |
| Hankintanimikkeistö (CPV) pää | |
| Hankintanimikkeistö (CPV) muut | Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut (66120000) |
| Aluekoodi | FI |
| Pääasiallinen suorituspaikka |
Sopimukset
| Päätös päivämäärä | |
| Sopimusnumero | |
| Myyjät |
